미국 월가의 증권왕 제럴드 로브는 1940년 주식 실전에서 1만 달러로 3억 달러를 만든 전설적인 명인이자 미국에서 가장 유명한 자산 운용가로서 고객에게 권유한 종목을 자기도 매입하는 실전 전문가이다. 시장성이 크고 주가 움직임이 활발한 대형주도주 중에서 저항선을 돌파하는 주식을 매입 한 후 주가가예측과 반대로 움직이면 즉시 매도하였고, 예측대로 움직일 때에만 계속 보유하였습니다. 잘 아는 소수종목만을 집중연구했으며, 현금보유기간이 주식보유기간보다 길도록 하였고 투자원금대비 100% 수익을 올리면 즉시 이익금 을 따로 떼내어 위험을 분산시키는 방법으로 큰돈을 벌었다.
1. 몇개의 종목에만 몰두하라. 가장 잘 아는 종목에 투자하라. 소수종목을 철저하게 연구하여 집중투자하라.
2. 주식의 매도기법은 특히 어렵지만, 일시적인 하락세에서는 팔지 말고, 장기적인 하락세로 판단될 때는 팔아야 한다.
3. 매매의 이유를 기록하라.
4. 증권은 지진과 같다. 겉으로 안전해보이는 것도 위험을 담고 있다.
5. 선택할 종목에 몰입하라. 그러나 유연하라.
유연성은 주식승부사에게 가장 중요한 것이다. 유연성은 종목을 바꿔탈 수 있는 능력이고 "지금은 약세다", "지금은 강세다", "지금은 뭐가 뭔지 모르겠다." 라고 분명히 말할 수 있는 능력이다.
6. 가장 우량한 투자종목 중에도 가장 좋은 투기 종목이 있다. 너무 저평가된 것만을 찾지 마라.
7. 돈과 책임감 : 투자는 정보에 의거하기보다 항상 스스로 결정해야 한다.
8. 아무리 우량주라고 해도 주가가 지나치게 높다고 판단되면 어떠한 주식도 매입해서는 안된다.
가장 우량한 주식이 과대평가되는 시장 상황이라면 값싸게 보이는 저가주 역시 실제로는 비싸게 거래되고 있을 위험이 크다.
9. 가장 좋은 투자 방법은 종목 하나하나에 대해 검토하는 것이다.
무엇 때문에 이 주식을 매입하려고 하는지, 얼마만큼의 가격 상승을 기대할 수 있는지를 생각해보는 것이다.
10. 투자는 투기이며 어떠한 증권도 투자이기 이전에 투기일 수밖에 없다.
잘 조사한 결과 좋은 투기가 아닌 것은 절대 매입하지 말라.
11. 시장에서 돈을 빼낸 후 주가 추세의 변화를 기다릴 필요가 있다.
12. 신중하면서 도전적이어야 한다. 무엇보다 먼저 미치지 않으면 안된다.
다음으로는 위험을 두려워하지 말아야 한다. 그렇게 하지 않으면 신중한 나머지 계획에 지장을 받게 된다
13. 왜 그 종목인가? 항상 자문할 것.
14. 돈을 번다는 것은 기술도 과학도 아니다. 그것은 훈련이다.
15. 성공하려면 투자 목표를 매우 높게 설정해야 한다.
손실, 세금, 여러 비용을 모두 상쇄할 만큼의 이익을 얻을 계획이 있어야 한다.
16. 거래가 활발한 종목, 주력주에 투자하라.
17. 소규모 그룹에서 나오는 정보는 믿지 말라.
18. 정작 신중을 기해야 할 떄는 너무도 귀가 솔깃한 이야기를 들었을 때이다.
19. 항상 피해왔고 평소 싫어하던 주식을 매입했다면, 이미 마음의 균형을 잃은 것이다.
이 때는 주식에서 손을 떼야 한다.
20. 지식을 시장과 연결시킬 줄 알아야 한다.
21. 남보다 많은 돈을 번 사람들의 비결은 잘못을 인정하고 민첩하게 손을 뺀 것이다.
22. 하락장에서 매입하라. 인기가 없는 주력 업종, 미래 시장성이 큰 종목을 매입하라.
23. 일반적으로 대중들이 기업이익이 증가할 것이라고 생각할 때는 주식을 매입해서는 안되고 이익이 감소할 것 이라고 생각할 때는 팔지 않아야 한다.
24. 매입 때의 예상대로 주가가 움직이지 않으면 매도한다.
또 가격이 상승하고 있는 중에 매입한 주식은 상승이 중지되면 매도한다. 만일 가격이 하락중인 주식을 장기적인 안목으로 매입한 경우라면 좀더 내릴지라도 계속 보유한다.
25. 어떤 주식이 현재 가장 인기가 없는지를 조사해보는 것이 중요하다.
26. 투기가라는 사실을 인정하라.
27. 매도원칙
만일 주가가 고가를 나타낸 후 거기서 10% 정도 떨어지면 대개의 경우 그 일부를 판다. 또 보유주식의 주가 상승률이 시장의 평균치보다 낮아도 매도를 검토한다. 시장을 강세로 예상했었지만 반대로 약세로 될 때도 매도를 검토한다.
28. 떨어진 주가가 반드시 회복되리라고 생각하지 마라.
29. 주식매입은 기업내용의 면밀한 조사 후에 시작한다.
30. 강세장에서 함부로 팔지 마라. 우량주는 보유하라. 기대에 어긋나는 것을 팔라. 주가가 너무 올랐다는 느낌만으로 주식을 팔아서는 안된다.
31. 기업의 신제품 출시에 현혹되지 말라. 오랜 기간이 걸린다.
32. 주요 종목의 저항선을 확인한다.
어떤 종목이 그날 중으로 저항선을 돌파하면 이것은 곧 흥미있는 움직임이 될 것이다. 고가 저항선에 도달하고 이를 돌파할 가능성이 있는 주식이라면 적극적으로 매입을 검토한다.
33. 10% 하락시 매도한다. 움직이지 않는 주식이 많아서는 안된다.
34. 주식에 성공하기 위해서는 종목선택도 중요하지만 타이밍이 더욱 중요하다.
35. 좋은 종목과 그 매매 시점을 예측하는 것보다는, 예측의 옳고 그름을 식별하는 센스를 가지는 것이 더욱 중요하다.
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